海润高精度(688059):湘潭海润高精度工具股份有限

发布时间:2024-05-26 05:36 作者: j9九游会首页入口 字号:

  股票简称:海润高精度股票代码:688059 湘潭海润高精度辅助工具股份有限子公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. (注册地址:湘潭市芦淞区创业二路 68号) 向某一对象发售 A股股票 募资附件 (备案稿) 保荐人(主承销商) 声 明

  本子公司及全体董事、监事、高级管理人员允诺本募资附件内容真实世界、准确、完备,不存有不实记载、误导性申辩或关键性遗漏,按照诚信原则履行允诺,并分担相应的法律责任。

  子公司有关人士、主管会计工作有关人士及会计机构有关人士确保募资附件中财务会计资料真实世界、完备。

  中国股权投资顾问监督管理委员会、上海股权投资顾问交易所对本次发售所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实世界性、准确性、完备性做出确保,也不表明其对子公司的盈利能力、股权投资商业价值或是对股权投资人的股权投资收益做出实质性判断或确保。任何与之相反的新闻稿均属不实不实申辩。

  根据《股权投资顾问法》的规定,股权投资顾问司法机关发售后,子公司经营方式与股权投资收益的发生变动,由子公司另行负责,股权投资人独立自主判断子公司的股权投资商业价值,独立自主做出决策,另行分担股权投资顾问司法机关发售后因子公司经营方式与股权投资收益发生变动或是股权投资顾问商品价格发生变动引致的股权投资信用风险。

  本子公司特别提醒股权投资人注意,在做出决策之前,务必先对本募资附件正文内容,并特别关注以下重要事项及子公司信用风险。

  本子公司提请股权投资人先对本募资附件“第六节 与本次发售有关的信用风险不利因素”全文,并特别注意以下信用风险:

  截至2024年3月31日,子公司本息货款的帐面商业价值为37,433.56多万元、本息贴现的帐面商业价值为 14,521.53多万元,金额较大且呈增长趋势。今后假如宏观形势、融资政策、市场竞争等不利因素出现有利发生变动,子公司上游产业链顾客经营方式状况、融资状况出现关键性困难,会直接对子公司经营方式活动造成的现金流量净额带来有利负面影响。子公司可能遭遇本息货款难以归还而出现坏账的信用风险,或本息货款回收周期延长而出现流动性信用风险,从而对子公司财务状况和经营方式成果造成关键性有利负面影响。

  子公司直接材料占主营业务生产成本的比例较低,其中主要就原料为铍粉、粉末冶金铁合金、钴粉和钽铌软膏剂。虽然目前亚洲地区铍粉、粉末冶金铁合金、钴粉和钽铌软膏剂消费市场供应充足,但铍粉和钴粉的消费市场商品价格均受全球宏观形势、产业结构调整、全球供需情况和国际进出口政策等诸多不利因素的负面影响。若今后铍粉、粉末冶金铁合金、钴粉和钽铌软膏剂的商品价格大幅下跌,且子公司无法将原料生产成本下跌的负面影响及时、有效地传导至上游顾客,将对子公司经营方式业绩消费市场预期造成关键性有利负面影响。

  随着亚洲地区主要就粉末冶金枪械生产商积极扩大新增产能,并加快推出各种新车牌号、新槽型的商品,欧美国家和日韩等著名枪械民营企业急速加大中国消费市场的拓展力度,子公司将遭遇进一步激化的市场竞争信用风险。假如子公司无法保持并强化自身的市场竞争优势和核心市场竞争力,子公司商品的消费市场份额及商品价格可能会因市场竞争激化而上升。

  子公司粉末冶金电机枪械在关键技术应用、商品切削性能和品牌负面影响力等方面具有较强的核心优势,使得子公司一直保持较低的利润率水平。随着欧美国家和日韩等著名枪械民营企业急速加大中国消费市场的拓展力度,以及亚洲地区主要就粉末冶金枪械生产商积极扩大新增产能,并加快推出各种新车牌号、新槽型的商品,行业市场竞争将进一步激化。今后子公司若无法持续进行独立自主创新或无法有效控制生产成本,将遭遇利润率上升的信用风险,从而对经营方式业绩消费市场预期造成有利负面影响。

  2024年 1-3月,子公司归属于上市子公司股东的净利润为 1,719.08多万元,较2023年 1-3月同比上升 28.69%。2024年 1-3月,子公司经营方式业绩消费市场预期有所大幅下滑,主要就系原料生产成本下跌、新产线新增产能爬坡等不利因素综合负面影响。

  今后假如子公司原料商品价格持续上升、子公司难以及时消化经营方式扩张所造成的生产成本和费用、市场竞争激化、子公司的经营方式管理出现关键性问题、本息货款、本息贴现难以归还等,或是子公司针对业绩消费市场预期上升采取的措施未达到消费市场预期效果,子公司今后业绩消费市场预期存有业绩消费市场预期大幅下滑甚至亏损的信用风险。

  截至本募资附件但因,子公司上次募投工程项目尚未全部完工。尽管子公司已经在研制、生产、销售等方面持续投入,但假如今后出现消费市场环境出现较大发生变动、上游顾客采购需求波动或主要就原料商品价格大幅发生变动等有利不利因素,子公司可能遭遇上次募资资金股权投资工程项目进展滞后、商品推广速度逊于消费市场预期、经营方式效益逊于消费市场预期或募投工程项目有关资产出现减值从而负面影响子公司盈利表现的信用风险。

  目前,子公司研制水平和装备制造平台在亚洲地区较为领先,但与欧美国家和日韩著名枪械民营企业相比,综合实力仍存有一定差距。子公司独立自主研制的基体材料、槽型结构、高精度成型和表面涂层等关键技术体系,已成功应用于粉末冶金电机枪械规模化生产,有关关键技术将急速进行更新、迭代。假如子公司不